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  (简称:招商沪深300地产等权重指数分级,代码161721)公布最新净值,上涨2.52%。本基金单位净值为0.9633元,累计净值为1.1887元。

  最新定期报告显示,本基金规模为1.38亿元,上期规模为39.06亿元,减少96.46%。

  招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金成立于2014-11-27,业绩比较基准为“沪深300地产等权重指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-0.65%,今年以来收益-23.20%,近一月收益-7.79%,近一年收益-21.62%,近三年收益-15.50%。近一年,本基金排名同类(227/529),成立以来,本基金排名同类(200/644)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-18.23%,近两年定投该基金的收益为-18.00%,近三年定投该基金的收益为-15.96%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为苏燕青,自2017年07月01日管理该基金,任职期内收益-20.21%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股陆家嘴(持仓比例6.82% )、保利地产(持仓比例6.65% )、绿地控股(持仓比例6.63% )、阳光城(持仓比例6.39% )、华夏幸福(持仓比例6.39% )、万科A(持仓比例6.27% )、新城控股(持仓比例6.04% )、首开股份(持仓比例6.00% )、招商蛇口(持仓比例5.96% )、荣盛发展(持仓比例5.85% )、兴瑞科技(持仓比例0.03% )、顶固集创(持仓比例0.02% )、金力永磁(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为63.07%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为新城控股(持仓比例6.78% )、陆家嘴(持仓比例6.56% )、绿地控股(持仓比例6.43% )、保利地产(持仓比例6.34% )、新湖中宝(持仓比例6.31% )、金地集团(持仓比例6.24% )、华夏幸福(持仓比例6.18% )、华侨城A(持仓比例6.12% )、阳光城(持仓比例6.08% )、荣盛发展(持仓比例6.08% ),合计占资金总资产的比例为63.12%,整体持股集中度(高)。

  报告期内,国内经济增速放缓,货币政策偏松,受中美贸易战的影响,及国内金融严监管效应的持续,报告期内A股普跌,银行、非银金融、采掘、钢铁、国防军工五个行业获得正收益,其他行业收跌,其中家用电器、纺织服装、医药生物、电子、传媒跌幅居前。本基金的基准指数沪深300地产等权指数报告期内跌5.54%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

  报告期内,本基金份额净值增长率为-3.52%,同期业绩基准增长率为-5.22%。

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